DISPOSICIÓN 143 2015 DIRECCION GENERAL DE TESORERIA
Síntesis:
APRUEBA ELABORACIÓN REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO - DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA - ANÁLISIS Y EJECUCIÓN FINANCIERA - CASH FLOW - ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS - PROCESOS DE PAGOS - CHEQUES - PAGOS ONLINE - TARJETAS DE CRÉDITOS - SUELDOS - HABERES - INTERBANKING - CONTROLES - AFECTACIONES - RETENCIONES - EMBARGOS - DESCUENTOS INDEBIDOS - DÉBITOS - CONCILIACIONES BANCARIAS - CUENTA ÚNICA DEL TESORO - FLUJO DE FONDOS - RENDICIÓN DE FONDOS - CAJA CHICA - ASIGNACIONES AL PERSONAL - ESCOLARIDAD - POR PRENATAL - NACIMIENTO - MATRIMONIO - FONDO ESTÍMULO - FALLO DE CAJA - TAREA NOCTURNA - SEGUIMIENTO - GESTIÓN DE MESA DE ENTRADAS - INVENTARIO - SIGAF - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - ESTUDIO SEBASTIAN VIDAL AURNAGUE
Publicación:
04/12/2015
Sanción:
25/11/2015
Organismo:
DIRECCION GENERAL DE TESORERIA
VISTO
La Disposición N° 4/DGTES/2014, como así también la recomendación formulada por
la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires y;
CONSIDERANDO:
Que, se efectuó la contratación del Estudio Sebastián Vidal Aurnague para elaborar la
revisión y actualización del Manual de Procedimientos de los procesos que lleva a
acabo esta Dirección Genera de Tesorería y sus áreas dependientes.
Que, el citado estudio entregó la documentación contratada para su implementación.
Que, el Manual de Procedimientos elaborado será adaptado en forma permanente
incorporando las modificaciones que resulten necesarias y los procedimiento que así
lo requieran.
Que, corresponde aprobar la actualización del Manual de Procedimientos a fin de
contar con un instrumento que posibilite la verificación de su cumplimiento por los
Órganos de Control de la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello
Art. 1°.- Apruébase la elaboración, revisión y actualización del Manual de
Procedimiento efectuado por el Estudio Sebastián Vidal Aurnague de los procesos que
lleva a cabo esta Dirección General de Tesorería y sus áreas dependientes, como así
también el Anexo I parte integrante de la presente.
Art. 2°.- Registrese, publiquese en el Boletín Oficial y comuníquese a la Unidad de
Auditoría Interna del Ministerio de Hacienda y a todas las áreas dependientes de esta
Unidad de Organización para su conocimiento y demás fines. Stavale
ANEXOS
El anexo de la presente norma puede ser consultado en la separata del Boletin Oficial N 4777